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2024 5월 저밸류 맞지 않나 싶은 SK지주회사 리포트 요약
- 2023 전년대비 매출액 +0%, 영업이익 -46%
- 자사주 약 26% 중 2024 5월 경 1% 소각 예정(밸류업 테마)
- 2024 1분기 영업이익 감소 원인은 SK하이닉스, SK스퀘어 대규모 영업적자
- 다만 2024 1분기 SK하이닉스는 HBM수혜로 대규모 흑자전환이 예상되어 SK지주사의 영업적자 역시 개선될 전망
- 주가 약세로 인한 밸류에이션 매력 있음(역사적 최저수준)
- 2024 하반기 자회사 전반적인 실적 턴어라운드 전망
- 고유가, 무역시장 회복 등 으로 인한 SK이노베이션 흑자전환
- SK실트론, SK머티리얼즈 24년 하반기 비AI반도체 시장 회복 전망
- NAV대비 할인율 약 64%
- 최태원 曰
- "ESG 기조 퇴조, 이에 대응을 잘 하지 못했다"
- "전기차, 배터리 등 수요 하락"
- "결국엔 ESG 트렌드로 회귀할 것"
- "미국 대선의 결과가 한국 무역시장의 근간을 흔들것으론 보지 않아"
- "미국과 장기적으로 협력, 중국 역시 위축된 경기 회복 중"
- "2024 중국 경제 양호할 것"
- "한국 반기업정서 완화에 노력할 것"
- "반도체 시장 2023년에 너무 나빴기 때문에 2024 호황은 기저효과 때문에 그리 보이는 것"
- "2024 반도체 호황 그리 오래 가지 않을 것. 롤러코스터 상황 반복될 것"
- "반도체 공급 증가를 위해 캐펙스 투자를 해야 하는데, 국내 투자보다는 소비국 투자를 강요받는 상황"
- "반도체 보조금 역시 단순한 이익이 아니라 소비국 투자, 고임금, 소비국의 리스크 헷징 등 다양한 이유 존재"
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