천연가스 레버리지 2X + 15% 전량 매도 복기

천연가스 레버리지 2X + 15% 전량 매도 복기

 

매수 이유 : 장기적으로 천연가스가 2022~2023 경기 하락과 함께 원자재 및 에너지 가격이 평균가격 근처로 하강한다는 가설을 대전제하에 매매를 진행중이므로 과거 평균 대비 수 배 높은 현 시점은 여전히 수익폭이 존재한다고 가정

 

과거 가졌던 상하방으로 양방치기 하겠다는 욕심을 버렸음. 자본이 분산되는데다가 양쪽을 모두 확인하니 머리가 빙글빙글 어지러워져서 제대로 된 판단을 하기 어려워졌음.

게다가 상방 투자의 경우 장기적인 방향성과 다르기 때문에 뇌동매매가 이뤄질 확률이 높음.

 

하방에만 배팅하기로 하였으므로 단기고점 추세선 근방에서 더는 상승하지 않는 모습을 보여 장기적 추세 외 단기적 추세에서 수익을 내리라 생각하고 천연가스 레버리지 2X를 매수. 변동성 측면에서 더 상승할 가능성도 존재한다고 보았으나 금일 시장중에 단기 추세선 고점을 맞고 떨어지는 모습을 보면서 변동성에 대한 대가가 큰 천연가스 레버리지2X만이라도 일단 정리하자고 마음 먹음.

호가를 위에 걸어놓아 혹시 매도 실패할까 걱정되었으나 장 마무리 직전에 매도 성공. 한 호가당 약 1% 넘게 차이가 나서 시장가로 매도하면 좀 마음이 아픔.

 

원유에 비해 천연가스 상승폭이 높았으므로 추후 경기가 하강한다면 원유보다 천연가스의 변동폭이 더 클 것으로 전망. 원유의 경우 최근 움직임이 지지부진한데다 SPR, 제로코로나 완화 등 다양한 이슈들이 산재해 있어 개인적으로는 원유에 숏을 치는 것보다 천연가스에 숏을 치는 것이 효율이 더 좋다고 보고 있음. 어찌되었든 올바닥이 형성될 때까지 원자재, 채권을 통해 추후 대상승장을 대비할 것