최근 한달 새 소액으로 돌려본 두 가지 전략의 결과

최근 한달 새 소액으로 돌려본 두 가지 전략의 결과

• 전략1(스윙)
• 투자종목 : 약 20개
• 투자기간 : 단기스윙
• 종목당 금액 : 100~500
• 20, 60, 112 이평밀집구간에서 횡보 구간에서 매수
• 20, 60, 112이평 전부 하향돌파시 손절
• 목표수익률 장대양봉 혹은 약 20~25%
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• 결과
• 대부분 장대양봉 발생 + 향후 추가대상승(카나리아바이오, 조일알미늄, DB하이텍 등)
• 느낀 점
• 지수를 역행하지 못하는 현상(지속상승하는 종목보다 단기적 안정성이 되려 낮다)
• 일부 구간에서 지수 대비 약한 경향을 보여 단~장기 이평 하향돌파 이후 대폭등하는 경향 보여
• 평균기대수익률이 낮더라도 단기하락률이 매우 낮은 전략을 갖고 싶다
• 문제점
• 해당 전략대로 손절하지 않고 상승할 확률 50% 이하로 기대수익률과 별개로 안정성이 좋은 방법은 아니라 느꼈음
• 차트보다 테마가 더 강한 영향을 끼친다
• 어차피 테마가 강력한 종목(예를 들어 최근에는 AI, 로봇, 배터리 관련)주식으로 스윙하는 것과 결과는 비슷 혹은 차트를 무시하고 테마성 주식에 스윙배팅하는 것이 결과는 더 나았다

 

• 전략2(단타)
• 투자종목 : 약 30개
• 투자기간 : 데이트레이딩
• 종목당 금액 10~100
• 자동매매 설정 : 수익률 3%, 손절 수익률 -2%, 시장가 100% 매도
• 등락률 0~3%에서 매수
• 60이평 돌파, 돌파 이후 상승 중 종목 중 5일선 지지 후 반등하는 종목
• 가급적 9시 1~5분 사이에 거래대금, 거래량 변화율 높은 종목
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• 결과
• 승률 약 80%
• 대상승 이후 하락을 지속하다가 5일선 반등하는 경우 지속 성공률이 낮았음
• 상승을 지속하는 도중 5일선 반등하는 경우 대상승 가능성 높았음
• 60일선 갓 돌파 이후 5일선 반등하는 경우 3~5% 이상 상승할 확률 낮았음
• 거래대금 최상위권에서 시총이 낮은 종목이 상승 중, 5일선 치고 반등할 경우 대상승할 확률 높았음. MDS테크, 미래반도체 등
• 이 경우 역시 테마가 중요함. 차트가 다소 애매하더라도 테마가 맞으면 대상승
• 횡보 후 상승하는 것보다 하락에서 상방으로 치고 올라가는 종목이 데이트레이딩에서 강한 종목일 가능성이 보였음
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• 문제점
• 현재 단타는 상승장에서만 실험해보았기 때문에 같은 전략으로 하락장에서도 강력한 성공률을 보이는지는 모름
• 지수상승장이라고 전제한다면 소액단타는 치는것보다 풀배팅 스윙전략이 더욱 강력함
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• 당분간 2번전략은 소액으로 계속 실험해볼 생각