세학의 자료 저장소

밸류가 높지만 밸류가 낮은 종목 국전약품에 대해 간단히 조사해보았다2023 전년대비 매출 +18%, 영업이익 +85%, 당기순이익 -47%PBR 3.5수준으로 높지만, 과거 추세 중 가장 낮은 밸류영업이익률이 높지는 않고 최근 분기매출도 증가하지 않았지만 연간 기준으로는 매출이 꾸준히 증가 2023 당기순이익 47% 감소 원인 : 2022년 발행한 전환사채 평가손실2023 매출 상승요인 : 원료의약품, 전자소재 부문 매출 증가2024 만성질환, 항암제 원료의약품, 전재소재(OLED 주력, 반도체, 이차전지 보조) 확대 추진전자소재 부문 강화를 위해 LG화학 출신 최성열 최고전략책임자(CSO) 영입전자부문 목표 매출 2024 100억 원(10% 수준), 2027 500억 원자회사 케이에스바이오로직스(KSB..

휴온스글로벌 2023 누적 YOY 매출 +14.2%, 영업이익 +32.8% 휴온스 2023 누적 YOY 매출 +12%, 영업이익 +35% 휴메딕스(에스테틱) 2023 누적 YOY 매출 +24%, 영업이익 +43% 휴온스바이오파마 2023 누적 YOY 매출 +40%, 영업이익 +141% 전문의약품사업 YOY +22% 뷰티웰빙사업(비타민, 비급의 여약품, 건기식, 점안제 등) YOY +8% 휴온스그룹, 2023 어느 한 분야 크게 못난것 없는 전방위적인 성장과 이익 휴노랩(경영권 승계용 회사), 3대 승계를 위한 휴온스글로벌(지주회사) 지분 매입 중. 휴온스글로벌 지분율 회장 43.84%, 부인 3.4%, 장남 4.16%, 차남 2.74%, 3남 2.54% 도합 57.27% 휴노랩은 회장 일가가 지배하고 있..

아이오니아를 위하여! 장대양봉 저밸류 종목 바이오니아에 대해 간단히 조사해보았다 주요 이슈 바이오니아의 장대양봉 원인으로 쿠웨이트향 독점 공급 계약 계약 내용은 탈모 클리닉, 탈모 화장품 관련 500만유로 규모 중동, 아프리카 헤어 케어 시장 규모는 연평균 4.5% 성장 중 중동의 남성 탈모 비율 약 60% 수준으로 세계 평균인 40%보다 높아 시장규모 확대 기대 중 이외에도 유럽, 오세아니아, 아시아, 중남미 등 글로벌 주요국들과 B2B계약 추진 중 바이오니아 세계 3대 미용박람회 헤어제품 부문 톱3 파이널리스트 선정 플랫폼 쇼피를 통해 싱가포르, 베트남, 태국, 필리핀 등 동남아 시장 진출 추진 2023 YOY 매출 +21% 영입이익 -95% 2023 매출 상승 주요 요인은 다이어트 유산균 비에날씬의..

개인적인 판단들 일반적인 추이 사이에서 저평가인가? O 현재 업계 상황이 나쁜가? O 지수 역시 저평가인가? X(장기적으론 X) 새로운 가치상승 모멘텀이 있는가? X 새로운 가치하락 모멘텀이 있는가? X -개인적 견해- 겨울이 지나고, 선거가 마무리되며 코로나의 영향이 감소하고, 수요 강세의 회복장세가 벌어진다고 전제한다면 반드시 투자해야 할 종목이라고 생각. 만약 오미크론이 더욱 강세가 되어 지수가 쌍봉마저 제대로 이루지 못하고 그대로 추락할것이라고 전제한다면 조금 더 기다려야 한다고 생각. 만약 명확한 타이밍을 포기하고 장기적 관점에서 사모은다고 한다면 소액 분할매수 해도 될 타이밍이라고 생각. 추가적으로 하락해준다면 감지덕지하며 매수해도 될 것 종토방 여론 4월부터 시작했는데 벌다가 잃다가 하다가 ..

차트상으로는 떨어지는 칼날으로 보인다 섹터는 음식료, 제약으로 잡혀있고, 배당수익률은 0.9%대로 크게 기대할 부분은 아니다 노바렉스는 현재 상속과정에 있는것 같다. 상속문제는 언제든 법적, 주가적 문제가 있는 부분이라 조심할 필요는 있다 요약 : 건기식 종합 OEM 기업 콜마비앤에이치와 거의 비슷한 상황이다. 건기식 업체의 밸류가 따로 있는건가? 하는 생각까지 든다. 콜마의 경우 오프라인 판매율이 높기 때문에 그렇다고 하지만, 노바렉스는 왜? 노바렉스는 이것저것 변명할 것 없이 지속적으로 성장하는 건실한 기업이다. 다만 코로나 영향을 좀 받고 있는것 같다. 최근 영업이익이 다소 하락했지만... 이것을 명분으로 주가가 하락했는지 모른다 부채비율은 다소 있는 편이지만 ROE가 매우 높다 수출 비중은 의외로..

요약 셀트리온 3차 회계 감리를 시작한 것은 2018년 당시 시작은 셀트리온헬스케어가 국내 판매권을 셀트리온에 팔고 매출로 잡은것을 문제 삼음 결국 셀트리온 3사의 돌려먹기로 매출이 발생하는 것이 회계적으로 정당한가에 대한 문제 최대 20%까지 과징금이 발생할 수 있음 코로나 치료제 렉키로나의 시장성에 대한 의문 지속 + 회계이슈 = 주가하락 1. 재고자산 손실을 축소반영 자회사가 모회사로부터 사들인 재고자산의 평가손실을 축소 반영했다는 논지 금감원은 셀트리온이 회계 기준을 고의 위반했다고 판단했다 알려져 있다 2. 셀트리온-헬스케어-제약 내부거래 내부거래간 매출을 재무제표에 반영하는 것이 합당한가? 법률상으로 지분관계가 있어야지만이 내부자 거래이고, 이는 매출로 반영할 수 없다. 하지만 셀트리온과 헬스..