세학의 자료 저장소

2020년 2월인가 3월 즈음이었다. 2020년 3월 14이 코로나 저점이었으니 대략적으로 그 시점일 것이다. 한창 주식을 풀레버리지 분할매수하던 내게 별로 친하지 않은 동창생에게서 연락이왔다. 나름대로 동창들 사이에서 주식한다고 소문이 나 있었던 모양이었다. 사실 그 시기 즈음해서 여기저기서 상담이 들어왔던게 기억이 난다. (쉬XX들.... 내 덕에 수익 냈으면 고맙다고 인사라도 해야지....) 그 친구는 내게 보유 주식이 대폭락한 상태인데 어떻게 해야 하는지 상담을 청했다. 나는 내 방식대로 여러가지 거시관련 이야기를 거의 두시간 가까이 떠들어댔지만 30% 정도도 이해한 것 같지는 않았다. 내 주장은 전에 여러번 언급했듯이 곧 코로나 유동성 대상승장이 오니 풀레버리지 매수, 정히 못하겠으면 현금 여유..

삥뜯으러 온 레미콘 노조랑 싸운 썰 ssul(22년 12월) 이 이야기는 실화이며 단 한 줌의 거짓도 없음을 이름을 걸고 약속합니다. 현재 건축중인 건물이 있다. 아직도 건축중이며 아직 완공되지 않았다. 12월 중순~말 경, 기본 골조를 잡고 콘크리트를 부으려고 하는데 공사현장에 처음 보는 사람 여럿이 와서 레미콘 진로를 막고 콘크리트를 붓는 것을 방해했다. 건축주는 무슨 일인고 하며 가보았는데 알고보니 레미콘 노조 하위지부라고 스스로를 소개하는 이들이 레미콘 파업중이라 공사를 진행할 수 없다며 공사 진행을 방해하고 있었다. 건축주 입장에서는 레미콘 기사를 부르는 과정에서 아무 문제가 없었던 터라 사정을 들어보았더니 레미콘 노조가 파업을 시작한 것은 사실이고, 파업에 대응하여 레미콘 사업주가 파업에 동참..

설을 앞두고 글로벌 장세에 두 가지 시나리오를 생각해 보았다 1. 설을 기점으로 전약후강 -글로벌 증시 단기적 과잉변동성으로 현재 나스닥이 하락하는 도중이라고 생각하고(물론 틀릴 수 있다) 1~3 지지선에서 지지 후 미적지근한 FOMC 결과(점도표 유지 수준, 베이비스텝) 이후 피벗론에 대한 확신으로 강한 반등. 개인적으로는 이쪽 시나리오대로 가지 않을까 생각하지만 일단 오늘 장을 봐야 할 듯 2. 설을 기점으로 전강후약 -글로벌 증시가 반등하며 단기적 역사적 변동성 과잉구간으로 나아가다가 FOMC에서 기존과 동일한 수준의 언급임에도 실망매물 출회. 그로 인한 조정. 단기적인 증시를 결정짓는 요인 : FOMC -연준이 어느 정도로 강력한 정책과 발언을 내놓는가에 따라 단기적인 움직임에 영향을 받는다고 생..

오토바이, 차량 주행 8년째 무사고 노하우 (기존에 썼던 글 내용 추가) 사고를 내는 사람들의 공통적인 유형 고속주행(적절히 감속주행만 해도 사고 확률은 현저히 낮출 수 있다) 사고는 불가피하다고 변명하는 사람(불가피할 수 있겠지만 피할 수 있는 부분은 피해야 하는데 저런 마인드의 사람들은 피할 수 있는 사고도 고집을 부려 사고를 낸다. 이런 말을 하는 사람들 대개 운전이 험하다) 뭔가 트러블이 생겼다는 인식이 생겼을 때 감속하기보다는 크락션을 먼저 울리는 사람 앞차간의 충분한 제동거리를 만들지 않는 사람 차선변경을 할 때 대가리부터 쳐넣는 사람 사이드밀러 사각을 살피지 않는 사람 좁은 골목에서 속도를 높이는 사람 교차로에서 일시적으로 감속을 하지 않는 사람 곡선 도로에서 차선변경을 하는 사람 상대방이 ..

대한민국의 쇠퇴는 필연인가에 대한 생각 =저 개인의 정치적 견해가 들어있으니 정치적 견해에 대해 열리지 않았거나 지나치게 편향적인 분들, 타인의 정치적 관점에 대해 불편하게 여기는 분들은 이 글을 읽지 않기를 바랍니다= 나 스스로 전문가가 아니라는 사실을 잘 알고 있다. 그저 정치경제충 입장에서 바라본 출산율과 외국인 유입 이후 국가가 쇠퇴하는 과정에 대한 생각을 써보려고 한다. 나는 몇년 전부터 출산율에 대해 관심을 가지고 다양한 조사를 해보았다. 조사 결과 경제가 성장하는 초창기에는 출산율이 증가하지만 경제가 성숙기에 들어서기 시작하면서 출산율은 감소하며 여성의 권익이 강화될수록 출산율은 하락한다는 것을 확인하게 되었다. 조금 단순화하자면 똥구멍 찢어지게 가난하다가 성장을 맛볼 때 베이비붐이 발생하지..

우연히 유튜브 추천리스트를 보고 깜짝 놀랐다. 내가 아는 그 김민우? 그 김민우가 참전한다고?? 김민우는 road to ufc에서 계체문제로 탈락한 뒤 매우 큰 심리적, 진로적 문제를 겪고 있던 와중에 블컴이라는 기회를 잡으려 한 것으로 보인다. 최근 로드가 블컴을 견제하는 구석을 보여왔고 블컴은 성장주, 로드는 시장 독과점 기업적 운영 행태를 띄어왔으니 아마 로드로의 복귀는 쉽지 않을텐데 그 리스크를 감안하고 왔다는 것이 놀라웠다. 아마 내부적 문제가 있지 않았을까 생각해본다. 경기 시작 전, 나는 막연히 모아이의 압승을 생각했었다. 특별한 근거는 없고 지난 모아이의 경기를 보았을때 국내에 김민우와 호각을 다툴 사람이 그리 많을까? 하는 막연한 생각을 했다. 경기부분을 먼저 보았기 때문에 찬스선수가 더..

산책 중 옛날 동호회 활동하던 곳을 지나게 되어 사진 찍어봤습니다

4% 인플레론과 시장의 광기. 그리고 원자재 상승 최근 같은 내용의 글뿐이 쓰지 않고 있다. 인플레의 재상승 압력. 그리고 그를 외면하는 시장 중앙은행들도 중국의 인플레론에 대해 인지는 하고 있지만 실제 어떻게 행동에 나설지는 알 수 없다. 개인적으로는 기존과 동일한 수준의 긴축안을 내놓으면 중국발 인플레 상승 압력분을 억제할 수 없다고 보고, 그것이 시장에 전파되기까지는 시간이 걸릴 것으로 생각된다. 최근 파월은 시장에 인기없는 선택을 유지하리라 선언했다. 하지만 그와는 별개로 시장은 연준을 조소하고 있다. 채권 수익률이 그렇고, 달러가 그렇고, 시장 인덱스가 그렇고 원자재 가격이 그렇다. 심지어 구리는 전고점을 향해 나아가는 수준이고, 철광석, 강철, 원유 등 대부분의 원자재가 상승일변도 상황이다. ..

일본 YCC, 국채수익률 쇼크. 중국, 유럽발 회복세를 무너트릴 것인가 주요 내용 요약 일본의 국채 수익률 상하한선(0 플러스마이너스 0.5%) 지속적 돌파시도. 사실 인플레이션의 폭증으로 국채금리 수익률 상승은 자연스러운 현상이지만... 국채 상한선 지속적 돌파에 의한 YCC 달성을 위한 지속적 국채매입 하지만 과거와는 달리 그 추세가 매우 강력해 비용 폭증 비용이 폭증한다는 것은 즉 시중 유동성이 과잉된다는 것 현재 일본의 인플레는 역사상 최고수준, 성장률이 인플레보다 지나치게 낮은 상황 지나친 YCC, 양적완화 정책이 일본의 화폐가치를 지나치게 낮출 수 있어. 화폐가치가 낮아진다는 것은 다시 말하면 인플레의 상승압력 최근 엔화가치는 달러 약세로 인해 지속적으로 강세였으나 YCC 쇼크 이후 상승 중 ..

블랙컴뱃, UFC 승부조작사건 철권 방태현 영입 여론모음 수집된 댓글 중 반복된 형태소 승부조작 47 돈 27 없다 23 블랙 17 폭행 14 ufc 13 팬 13 검정 8 약물 8 임현규 8 주요 여론 요약 1. UFC에서 뛰던 방태현 경기력 기대된다 2. 방태현 승부조작은 쉴드 칠 수 없는 과오다. 이미 돈 받은 시점에서 문제다. 쉴드치지 말라 3. 이미 형을 다 받았으니 이제 용서해주자 4. 승부조작 의뢰를 받기는 했으나 약속 이행을 하지 않았으니 방태현은 무죄다 5. 승부조작 관련해서 유죄가 아니라 금전 관련해 유죄를 받았으니 방태현은 승부조작 무죄다 6. 방태현도 나온김에 임현규, 양동이 등 전 UFC 선수들 불러오면 좋겠다 7. 방태현 영입은 흥행에 도움이 된다. 검정 잘했다 8. 방태현 영입..

wti 레버리지 전량매도 +2.8% 복기 사실 나는 최근 혼란에 빠졌다. 횡보장 혹은 대상승장이 아닌 상황에서 어떤 매매기법을 취해야할지 고민이었다. 그러던 중 중국 위드코로나가 강력하게 글로벌 경기를 밀어올린다는 생각에 확신이 들었고, 온전히 하방에 집중되었던 추세방향성 전망을 급히 선회한 것이 약 1~2주 전이다. 당시 원유 인버스를 갖고 있었는데 급격히 하방전환 하는 것을 보며 wti레버리지를 원유인버스 비중보다 높게 매수했다. 수익률이 낮은 이유는 그 때문이다. 추후에도 중기적으로 자산군은 상방이라고 생각함에도 매도한 이유는 현 증시를 이끌고 있는 중국 증시가 변동성 과잉으로 조정받기 시작했다고 느꼈기 때문이다. 물론 언제나처럼 내가 틀렸을 수도 있다. 두번째 이유는 원유가 상하방적으로 상당히 혼..

CPI 기준 변경으로 인한 통계적 인플레 하락과 금리인하론에 대한 개인 생각 먼저 관련 자료는 아래에 링크 달아놓았다. 어제부터 이슈가 된 모양인데 내가 영어를 잘 하지 못해 명확한 내용을 알 수 없지만 대략적으로 추정해볼 때 CPI 산정비중을 원래 2년마다 조정하던 것을 1년마다 조정하는 것으로 변경한다고 하는 것 같다. 그렇다면 현재 시중에서 논의중인 논제와 이 이슈와의 관계를 생각해보아야 할 것이다. 1. 그들이 생각하는 것은 물가를 쉽게 떨어트리기 위해 연준이 인위적으로 물가 산정비중을 조정하여 통계상 물가를 조작한다는 것이다. 예를 들어 현재 상품물가는 하락률이 극심한 반면, 노동, 서비스, 렌트 물가는 비교적 하락률이 낮다. 그렇다면 상품물가 비중을 높이고, 노동, 서비스, 렌트 비중을 높이면..

식자재왕 탕수육 1kg 리뷰 - 가성비 5점, 맛 1점 점수 기준 : 10점 만점, 1점 최하점 상품명 : 식자재왕 탕수육 1kg 중량 : 1kg 3050kcal 가격 : 6750(행사가인지 정상가인지 잘 모르겠음) 가성비 : 10점 중 5점. 가성비는 사실 나쁘지 않다. 가격이 가장 저렴한 편이기에 맛에 불만을 가질 정도는 아니다. 맛 : 10점 중 1점. 군대나 학교, 최하급 뷔페에서 맛볼 수 있는 가장 저렴한 돈가스의 튀김옷 맛이 났다. 고기 느낌은 거의 나지 않았고 내가 여태껏 먹었던 탕수육 제품 중 가장 맛이 없었다. 재구매 의사 : 10점 중 2점. 가성비를 5점으로 평가한 만큼 사실 가격대비 맛은 사실 불만 없다. 싼게 다 비지떡 아니겠는가. 하지만 이것보다 조금 더 나은 수준의 제품을 알고..

최근 글로벌 증시 상승은 중국의 위드코로나 효과에 기인힌 것으로 보인다 추후에도 위드코로나 장세 는 지속될 것으로 생각하지만 과잉상승이 있었으므로 단기적 하락은 충분히 정당화될 수 있다고 생각한다. 개인적으로는 18말경~20 과 같은 유형의 싸이클을 따라가고 있다고 느낀다. 언젠가 일시적 제로금리 시대는 반드시 돌아올 것이다. 하지만 그 과정에서 볼커시대와 같은 기대인플레의 재확산을 막을 수 없다면 그 광기에 몸을 맡기는것도 세상을 살이가는 방법일 것이다

UFC 챔피언 은가누 계약해지(은퇴 혹은 이적)에 대한 생각 은가누의 계약해지에 대한 찌라시가 아닌 오피셜이 나왔다. 은가누는 UFC로부터 떨어져나가기를 결정했다. 최근 돌아가는 구석을 보면 사실 충분히 가능성은 있다고 생각할만 했다. 은가누는 현재 자신의 최전성기를 보상받을 수단이 필요했고, UFC는 은가누가 원하는 수준의 보상을 할 이유가 없다. 애초 은가누는 그 능력에 비해 페이퍼뷰 능력이 대단하지도 않다. 보면 알겠지만 은가누는 순위권 내 전혀 없음을 알 수 있다. 즉 은가누는 돈은 안되는데 강하기만 한 선수라 이것이다. UFC가 경쟁을 중시하는 기업이라면 물론 조금 이익이 안되더라도 은가누에게 더 쳐줄수도 있었겠지만 내 알기로 UFC는 선수 페이에 매우 소극적인 기업으로 알고 있다. 그렇기에 우..

터졌다 에라 모르겠다 나도 따라간다~~~~ 다 같이 불길에 뛰어들자 이번 하락장에서도 알 수 있었듯이 자산군에서 가장 신뢰성이 약한, 하락장에서 가장 약한 코인류의 폭등이 의미하는 바는 뭐다? 다른 자산들도 다 오른다는 소리다. 이유를 묻지 마라. 중국이든 뭐든 상관없다. 오르면 그냥 따라가는거다. 개인적으로 지금의 상승을 좋게 보지는 않지만 오른다는데 뭐 어쩌리. 따라가는 수 밖에

원자재 투자에 있어 변동성 지표가 의미가 있는게 맞나 요즘 이런 생각을 하고 있다. 나는 2020년 초순부터 변동성 지표를 공부하게 되었고 그로 인해 이익을 보았다. 2020년에는 모든 변동성이 바닥이니 변동성지표를 활용할 이유가 없었지만 고밸류 판단이라던가 2021경 상대적인 저밸류, 저변동성을 통해 SK이노베이션, SK하이닉스, KB금융 등으로 수익을 낼 수 있었다. 하지만 2022년 들어서 원자재 투자를 하며 변동성 지표를 애용했는데, 그것이 단기적으로는 수익을 낼 수 있게끔 도와주었지만 변동성 과잉구간에서는 항상 평가손실이나 과잉변동성으로 인한 이익을 향유하는데 오히려 방해가 되었다. 최근 이런 생각을 하곤 한다. 변동성 지표를 원자재에 적용하는 것이 합당한가? 나는 상당히 부정적인 쪽으로 흘러가..

08서브 프라임을 우습게 만드는 20코로나 버블(해외자료) 2022년 금리가 급등하면서 집값이 조정되기 시작했습니다. 그러나 집값의 진짜 문제는 판매자와 구매자 사이의 교착 상태가 정점에 도달하는 2023년에도 여전히 다가오고 있습니다. 세기가 바뀌면서 주택 가격이 이전에 미국에서 볼 수 없었던 수준에 도달하는 주택 거품이 두 번 발생했습니다. 물론 그것은 느슨한 대출 정책과 재정적으로 불안정한 개인이 감당할 수 없는 주택을 구입하도록 유인하는 인위적인 저금리 때문이었습니다. 현재 주택 가격의 급등으로 인해 2008년의 이전 거품은 이에 비해 기이하게 보입니다. 2007년 이전 정점에서 사람들의 주택 자산은 약 15조 달러였으며 모기지 부채는 9조 달러였습니다. 거품이 터지면 주택 가격이 폭락하여 주택 ..

ESG대장 독일의 배신. 석탄 발전비중 8%에서 31%로 상승(해외자료) 앙겔라 메르켈 하에서 원자력 발전소를 강제로 폐쇄했습니다. 이제 그들은 모든 전력원 중에서 가장 더러운 석탄에 찬성하기도 하고 반대하기도 합니다. 갈탄 밭을 보호하려는 시위대를 향해 행진하는 경찰의 어제 사진은 독일 에너지 정책의 많은 모순을 보여주는 징후입니다. 우리는 이제 가장 더러운 버전의 석탄을 옹호하는 녹색당의 터무니없는 광경을 목격하고 있습니다. 석탄은 독일 전기 생산량의 31%를 차지합니다. 2015년에는 8%에 불과했다. 독일의 석탄 화력 발전소 공식 종료 날짜는 2038년에서 2030년으로 앞당겨졌지만 이는 우크라이나 전쟁 이전에 일어난 일입니다. 우리는 이 시간표에 내기를 걸지 않을 것입니다. 값싼 러시아 휘발유는..

수입물가대비 수출물가 증가율 폭락, 새로운 인플레 압력의 확정